ทฤษฎี Elliot Wave ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดเผยความลับของการพัฒนาตลาดการเงิน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายในตลาดดังกล่าวได้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Forex บทความนี้ให้หลักการของทฤษฎีเอลเลียต ซึ่งคุณสามารถศึกษากลยุทธ์ที่ซับซ้อนแต่น่าสนใจต่อไปได้
Elliot Waves คืออะไร
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเป็นทฤษฎีที่อิงจากคณิตศาสตร์ที่ให้คุณกำหนดพฤติกรรมของสังคมหรือตลาดการเงินโดยใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ เอลเลียตเชื่อว่าการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของสังคมหรือผู้ค้าสามารถทำนายได้โดยใช้ทฤษฎีคลื่น
Elliott Waves สามารถใช้เพื่อซื้อขายในตลาดการเงินได้เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินทรัพย์ใดๆ ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องรู้จักรูปแบบคลื่นในกราฟราคาที่มีการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง
ประวัติศาสตร์
ทฤษฎีคลื่นได้รับการพัฒนาโดยราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตในยุค 30 ของศตวรรษที่ 20 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดหุ้น เขาได้ข้อสรุปว่าทั้งหมดเกิดขึ้นตามสถานการณ์เดียวกัน (รุ่น) ทั้งหมดระบุรุ่นและเขานับพวกเขา13 มีรูปร่างเหมือนกัน แต่แอมพลิจูดและเวลาอาจแตกต่างกัน
เอลเลียตในปี 1938 ร่วมกับนักการเงินชาร์ลส์ คอลลินส์ ตีพิมพ์หนังสือ "หลักการของคลื่น" หลังจาก 12 ปี เอลเลียตเขียนหนังสือเล่มหลักของเขา กฎแห่งธรรมชาติ The Secret of the Universe” ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาทฤษฎีคลื่น ไม่เพียงแต่ในตลาดการเงิน แต่สำหรับมนุษยชาติโดยรวม
ทฤษฎีคลื่นคืออะไร? หลักการสำคัญ
เพื่อวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต คุณต้องรู้หลักการและสัจธรรมของทฤษฎีนี้ เช่นเดียวกับสัญลักษณ์:
- ทุกรุ่นมีโครงสร้างเหมือนกัน อย่างแรก มีการเคลื่อนไหวของราคา (แสดงเป็นสีเขียวบนแผนภูมิ) จากนั้นจึงแก้ไขราคาเหล่านี้ (แสดงเป็นสีแดงบนแผนภูมิ)
- เวฟทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นห่าม (คลื่นการเคลื่อนไหว) และการแก้ไข (คลื่นการปรับราคา) พวกเขาติดตามกัน ตัวอย่างเช่น หลังจากคลื่นแรงกระตุ้น 1 มา คลื่นแก้ไข 2
- การเคลื่อนไหวของราคาหรือการเคลื่อนไหวของเทรนด์แสดงด้วยคลื่นห้าคลื่น สามสิ่งคือแรงกระตุ้นเช่น ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาและสองการแก้ไขที่ชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามจากด้านแรงกระตุ้น คลื่นเอลเลียตเหล่านี้มีหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 ด้านล่างคือคลื่นเอลเลียตในแผนภูมิ
- หลังจากเสร็จสิ้นการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม ระยะเวลาของการปรับฐานของการเคลื่อนไหวดังกล่าวจำเป็นต้องตามมา ซึ่งประกอบด้วยคลื่นแรงกระตุ้นสองคลื่นและคลื่นแก้ไขหนึ่งคลื่น ถูกกำหนดให้เป็น A, B, C.
- แต่ละคลื่นประกอบด้วยคลื่นขนาดเล็กที่มีโครงสร้างเดียวกับเหมือนคลื่นลูกใหญ่ ตอนนี้แผนภูมิคลื่นมีลักษณะดังนี้ จากแบบจำลองนี้ ง่ายต่อการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปด้วยราคาและทำการพยากรณ์คลื่นเอลเลียต
- คลื่นทั้งหมดเชื่อมต่อกัน ไม่มีคลื่นใดแยกจากคลื่นอื่น แต่ละคลื่นมีโครงสร้างที่แน่นอนและตรงบริเวณเฉพาะในแบบจำลอง
- รูปแบบคลื่นทั้งหมดเชื่อมต่อกัน ดังนั้นจึงสร้างแบบจำลองขนาดใหญ่และในทางกลับกันก็กลายเป็นรุ่นอื่นๆ
คณิตศาสตร์ฟีโบนักชีและการเชื่อมต่อกับทฤษฎีคลื่น
ลีโอนาร์โด ฟีโบนักชีเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่ ในบรรดาผลงานมากมายของเขาในคีย์ของบทความ มีเพียงลำดับเดียวของตัวเลขที่ระบุโดยเขา 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ฯลฯ เท่านั้นที่จะเป็นที่สนใจ มีหลายสิ่งที่น่าสนใจในลำดับตัวเลขนี้:
- เมื่อบวกเลขสองตัวก่อนหน้า จะได้ตัวเลขต่อไปนี้: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, etc.
- หารจำนวนด้วยตัวที่แล้ว เราจะได้ประมาณ 1, 618
- เมื่อหารตัวเลขก่อนหน้าด้วยตัวถัดไป ออกมาประมาณ 0.618 หรือ 61.8% เสมอ นี่เรียกว่า "อัตราส่วนทองคำ"
"Golden Section" คือส่วนของเซกเมนต์ ซึ่งส่วนใหญ่ของเซกเมนต์จะอ้างอิงถึงเซ็กเมนต์ทั้งหมดในลักษณะเดียวกับเซ็กเมนต์เล็กถึงเซกเมนต์ใหญ่ วัตถุที่มีรูปร่างเช่นนี้ได้รับการพิจารณาในอุดมคติเสมอ แม้ว่าจะไม่ได้สัดส่วนก็ตาม และ "ส่วนสีทอง" เองก็เป็นมาตรฐานชนิดหนึ่ง อัตราส่วนทองคำของโลกพบได้ทุกที่และช่วยให้คุณกำหนดการพัฒนาของสัตว์และพืชและตลาดการเงิน เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเอลเลียตและอัตราส่วนทองคำ ลองพิจารณาตัวอย่าง
รูปแสดงคลื่นขนาดใหญ่ 4 คลื่นที่ 1 และ 3 (ห่าม) และ 2 และ 4 (แก้ไข) หากคุณมองลึกลงไป อิมพัลส์เวฟจะมีคลื่นขนาดเล็ก 5 คลื่น และคลื่นแก้ไขมี 3 คลื่น รวมกันแล้วคุณจะได้ 8 คลื่น ลำดับจะดำเนินต่อไปหากคุณนับคลื่นที่เล็กกว่านั้น จำนวนคลื่นคือ 34 เป็นต้น ที่นี่คุณสามารถเห็นลำดับเลขฟีโบนักชีได้อย่างชัดเจน
ดังนั้น ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตและฟีโบนักชีมีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อใช้การเปิด Fibonacci คุณสามารถกำหนดความต่อเนื่องของแนวโน้มหรือจุดสิ้นสุดของการปรับฐานได้ ซึ่งสำคัญมาก
กฎสำหรับการก่อตัวของคลื่นในแรงกระตุ้นของเทรนด์
ในทฤษฎีคลื่นไม่มีความจริงทั่วไป เนื่องจากไม่มีสัจพจน์ในตลาดการเงินเอง แต่มีกฎเกณฑ์ที่ใช้กับสถานการณ์ส่วนใหญ่และอนุญาตให้คุณทำการวิเคราะห์ Elliot Wave และการละเมิดอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะทำให้คุณสงสัยว่าโมเดลถูกซ้อนทับอย่างถูกต้องตามกำหนดราคาหรือไม่ กฎเหล่านี้รวมถึง:
- คลื่น 2 ไม่สามารถลงไปที่ระดับจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 ได้ ขนาดลักษณะของคลื่น 2 อยู่ที่ประมาณ 38% - 61% ของความยาวของคลื่น 1 คลื่น 2 พัฒนาเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาด นี่เป็นหนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดและไม่แปรผัน คลื่นแก้ไขไม่สามารถเข้าถึงได้และมีขนาดใหญ่กว่าคลื่นแรงกระตุ้นที่อยู่ข้างหน้า
- คลื่น 3 ไม่ควรเล็กที่สุดในบรรดาคลื่น 5, 3, 1, เช่น แรงกระตุ้น ระดับสิ้นสุดต้องสูงกว่าระดับสิ้นสุดของคลื่น 1 ในกรณีพิเศษ คลื่น 3 อาจสั้นกว่าคลื่นอื่น แต่ต้องจำไว้ว่านี่เป็นข้อยกเว้นมากกว่า และรูปแบบถูกซ้อนทับอย่างไม่ถูกต้อง
- คลื่น 4 ค่อนข้างยากที่จะระบุ เนื่องจากมักมีขนาดเพียง 38% ของคลื่น 3 เท่านั้น คลื่น 4 ไม่เข้าใกล้ช่วงราคาของคลื่น 1 (2)
- คลื่น 5 ในกรณีส่วนใหญ่ถึงระดับที่สูงกว่าคลื่น 3 มันใหญ่กว่าคลื่น 4 38%
- คลื่น 4 และ 2 ต้องแตกต่างกันในเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์: ขนาดการเคลื่อนไหวที่ระบุต่างกัน, โครงสร้างภายในที่แตกต่างกัน, เวลาก่อตัว, ระดับการย้อนกลับ
เส้นสัญญาณ
หนึ่งในผู้ช่วยหลักในการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแรงกระตุ้น เช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลื่น คือสายสัญญาณที่ผ่านบางจุดของแบบจำลอง
- เส้นสัญญาณแรกสามารถมองเห็นได้โดยการลากเส้นผ่านจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 และด้านบนของคลื่น 2 กฎของคลื่นสัญญาณนี้: คลื่น 1, 2 และ 3 ไม่ควรข้ามเส้นสัญญาณนี้ วัตถุประสงค์: เส้นช่วยให้คุณกำหนดจุดเริ่มต้นของคลื่น 3 และ 1 จุดสิ้นสุดของคลื่น 2
- เส้นสัญญาณที่สองเกิดขึ้นจากการลากผ่านยอดคลื่นที่ 4 และ 2 กฎ: คลื่น 5, 4, 3 ไม่สามารถข้ามเส้นสัญญาณนี้ได้ ข้อยกเว้น คลื่น 5 สามารถข้ามเส้นสัญญาณได้ที่แรงกระตุ้นความร้อน
A, B, C – การแก้ไข
มีรูปแบบการแก้ไขมากมาย แบ่งออกเป็นแบบเรียบง่ายและซับซ้อน แต่รูปแบบหลักคือ:
- ซิกแซก. เป็นลักษณะการกระโดดของราคาในทิศทางตรงกันข้ามจากช่วงเวลาโมเมนตัม คลื่น B สั้นกว่าคลื่น A, C การแก้ไขอาจประกอบด้วยซิกแซกหลายอัน
- ช่วง. โดดเด่นด้วยการเคลื่อนไหวด้านข้าง
- สามเหลี่ยม. พวกมันเคลื่อนที่ต้านแรงกระตุ้นหรือไปด้านข้าง มักประกอบด้วย 5 คลื่น มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น ลง ขยาย และสมมาตร
อินดิเคเตอร์เอลเลียตเวฟ
เนื่องจากตัวทฤษฎีเองนั้นซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับอัตวิสัยเป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างตัวบ่งชี้สากลขึ้นมา อย่างไรก็ตาม สำหรับการวิเคราะห์แบบง่ายของคลื่นเอลเลียต อินดิเคเตอร์ต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นและปรับปรุง ไม่ว่าในกรณีใด บุคคลจะต้องดำเนินการควบคุมสถานการณ์ในตลาดเป็นการส่วนตัว และมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นเอลเลียตและฟีโบนักชี อินดิเคเตอร์ติดตั้งง่ายและมาพร้อมคำแนะนำในการใช้งาน ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves
- EWO กำหนดความแข็งแกร่งของโมเมนตัม แต่ไม่สามารถระบุจุดเริ่มต้นของคลื่นได้อย่างแม่นยำ
- Watl วาดแผนภูมิได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ แต่หากต้องการใช้งาน คุณต้องศึกษาคำแนะนำสำหรับอินดิเคเตอร์
- EWP ดึงดูดคลื่นได้ดีและพยายามคาดการณ์การพัฒนาราคาต่อไป แต่การคาดการณ์มักจะล้มเหลวถูกต้อง
อินดิเคเตอร์ Elliott wave แต่ละตัวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย พวกเขาควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ช่วยในการกำหนดคลื่น แต่ไม่ได้หมายความว่าการคาดการณ์ที่แม่นยำ
ข้อเสียของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
มีการวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีของเอลเลียตมากพอแล้ว แต่ทุกอย่างก็ลดลงเหลือเพียงไม่กี่ประเด็น:
- การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตนั้นมีความหลากหลายและมักขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เทรดเดอร์แต่ละคนมองเห็นสถานการณ์ในแบบของเขา ซึ่งหมายความว่าความยาวคลื่นจะแตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในกลยุทธ์
- ความซับซ้อนและซับซ้อนของวิธีการ ในบทช่วยสอน ทุกอย่างดูเรียบง่ายกว่ามาก แต่ในทางปฏิบัติ คลื่นไม่ได้สวยงามและชัดเจนนัก เป็นการยากที่จะระบุว่าตลาดการเงินอยู่ในคลื่นใด
- มีหนังสือและการศึกษามากมายเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเข้าใจ นอกจากนี้ นักวิจัยหลายคนเสนอการตีความและข้อสรุปของตนเองเกี่ยวกับทฤษฎีของเอลเลียต
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายพฤติกรรมของตลาดการเงินบนพื้นฐานของทฤษฎีคลื่นเท่านั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมด้วย