ของใหม่มักเป็นอะไรที่ไม่รู้จัก มันจึงน่ากลัว หนึ่งใน "สิ่งที่ไม่รู้จัก" เหล่านี้คือตลาด Forex เป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้เริ่มต้นในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ดูเหมือนว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างโกลาหลโดยไม่ต้องพึ่งพาความสม่ำเสมอใดๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้ แต่มารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด วิธี Wyckoff VSA ทำงานได้ดีในงานนี้
ข้อมูลทั่วไป
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 Richard Wyckoff เริ่มให้ความสนใจในตลาดการเงินอย่างจริงจัง วิธีการเฉพาะของเขาในการแก้ปัญหาทางการค้าเรียกว่า "ทฤษฎี Wyckoff" เทคนิคนี้สอนให้เทรดเดอร์เลือกตำแหน่งในตลาดที่ทำกำไรได้อย่างถูกต้องและจัดการความเสี่ยงได้แม้จะอยู่ในขอบเขตทางเทคนิค
Wyckoff ประสบความสำเร็จในการซื้อขายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เขาตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับวิธีการนี้ซึ่งถือเป็นตำราการซื้อขายหุ้นฉบับสมบูรณ์เล่มแรก เป็นที่น่าสังเกตว่า Richard Wyckoff พัฒนาทฤษฎีของเขาก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ แต่ถึงกระนั้นเทคนิคของเขาก็ได้ผลไร้ที่ติ เขาเป็นคนแรกที่รวมเทคนิคการซื้อขายที่มีอยู่ทั้งหมดไว้ในระบบเดียว และสร้างคำแนะนำทีละขั้นตอนโดยอิงจากมัน
ผู้ก่อตั้ง VSA
Richard Wyckoff ถือเป็นผู้ก่อตั้งวิธี VSA กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีของเขาช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ทำกำไรได้มากที่สุดของการเข้าและออกจากตลาด ทำความเข้าใจว่าผู้เข้าร่วมเปลี่ยนแปลงการค้าขายและการเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร วิธีการซื้อขาย VSA เน้นที่ความโลภและความกลัว ผู้เขียนแนะนำว่าปัจจัยทางจิตวิทยามีบทบาทสำคัญในการสร้างตลาด ท้ายที่สุด ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไร ผู้เสนอราคาทุกคนก็กลัวที่จะสูญเสียเงินลงทุน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการได้กำไรมากขึ้น ก่อนหน้านี้ สิ่งที่ปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์ในปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นวิธีการของ Wyckoff แม้แต่ในทุกวันนี้ก็เหมือนกับเครื่องจักร เฉพาะผู้ที่สามารถประเมินสถานการณ์ปัจจุบันในตลาดอย่างมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้ดี วิธี VSA จะเป็นตัวช่วยที่ดีในเรื่องนี้
คำศัพท์
VSA ย่อมาจาก Volume Spread Analysis หากแปลตามตัวอักษร - "การวิเคราะห์สเปรดและปริมาตร" ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ใช้โดยผู้เสนอวิธี VSA:
- ปริมาณ. หมายถึงจำนวนสัญญาที่ซื้อและขายทั้งหมดภายในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง
- สเปรด. ระบุความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้บนและล่าง (สูงและต่ำ) ของแท่งเทียน
พูดง่ายๆ ว่าผู้ค้า VSA จับคู่กิจกรรมการซื้อขายกับช่วงเทียน จากผลลัพธ์ที่ได้ พวกเขาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้เล่นแต่ละคนและกลุ่มตลาดโดยรวม
สาระสำคัญของการวิเคราะห์ปริมาณการแพร่กระจาย
วิธีการซื้อขาย VSA วิเคราะห์ลักษณะการซื้อขายหลักสี่ประการของตลาด Forex:
- สเปรด
- ปิดสถานะ
- ปริมาณที่อยู่ด้านล่างแผนภูมิ รวมสเปรดและปิดของเทียน
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงของสเปรดและปริมาณ
พูดง่ายๆ ก็คือ จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์คือเพื่อหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ผู้ประกอบการตลาดมืออาชีพสร้างความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด กิจกรรมของโอเปอเรเตอร์แสดงอยู่บนกราฟราคา สิ่งสำคัญคือต้องอ่านให้ถูก จากนั้นคุณสามารถซื้อหุ้น ฟิวเจอร์ส หรือสกุลเงินได้ในแง่ดียิ่งขึ้น
วิธี VSA ใช้ความสัมพันธ์ของตัวแปรสามตัวในการวิเคราะห์:
- เปล่า. ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของแท่งเทียนแท่งเดียว
- สเปรด. ช่วงเทียน
- ราคา. หมายถึงราคาปิดของแท่งเทียน
ตัวแปรเหล่านี้ช่วยให้ผู้เล่นมองเห็นระยะหลักของตลาดได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง
ไม่เหมือนตลาดแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ไม่มีปริมาณการซื้อขายจริงใน Forex เนื่องจากการแลกเปลี่ยนนี้ไม่มีที่รวมศูนย์ ยังคงสามารถวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายได้ หากพวกเขาเติบโต ก็สามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่ามีผู้เล่นรายใหญ่เข้าสู่ตลาด เมื่อธุรกรรมมีขนาดเล็ก ส่วนหลักของการจัดการจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ค้าที่มีทุนน้อย วิธีVSA เป็นสากลเพราะทำงานเท่าเทียมกันในทุกช่วงเวลา
หลักการพื้นฐาน
แตกต่างจากระบบตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่มีการกำหนดกฎของการซื้อและขายไว้อย่างชัดเจน Volume Spread Analysis มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้น Wyckoff ตั้งข้อสังเกตในหนังสือของเขาว่าตลาดจะไม่ประพฤติตัวในลักษณะเดียวกัน การเทรดใดๆ ที่เทรดเดอร์ดูคุ้นเคยเพราะเขาเคยเจอมาแล้ว อาจมีผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
หากเราลดความซับซ้อนของวิธี VSA อีกนิด มันจะได้เสียงแบบนี้: คุณต้องซื้อตราสารในช่วงระยะเวลาสะสม และขายสินทรัพย์ในระหว่างกระบวนการจัดจำหน่าย และเพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก คุณต้องซื้อในขณะที่ราคาถูก แต่ราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และคุณจำเป็นต้องขายเมื่อยังมีราคาแพง แต่ราคาเริ่มลดลงแล้ว
สัญญาณการซื้อขาย
ในการคำนวณเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายเครื่องมืออย่างถูกต้อง คุณต้องสามารถสังเกตสัญญาณการซื้อขาย VSA ได้ วิธี Wyckoff หมายถึงสัญญาณเช่นจุดอ่อนและความแข็งแกร่งของตลาด ซึ่งบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของระยะตลาด เทรดเดอร์ไม่ต้องการโปรแกรมพิเศษ แต่ต้องเข้าใจว่าผู้ประมูลรายใหญ่มีพฤติกรรมอย่างไรและไปในทิศทางใด ผู้เริ่มต้นควรเรียนรู้วิธีใช้งานด้วยค่าปริมาณและแผนภูมิราคา
ตำแหน่งหลัก
สัญญาณการซื้อขายมุ่งศึกษาสามตำแหน่งหลัก:
- กำหนดอุปสงค์และอุปทานตามขนาดที่สร้างโดยผู้ดำเนินการตลาดหลัก หากมีความต้องการมากก็ต้นทุนของเครื่องมือจะถูกประเมินต่ำเกินไป สินทรัพย์จะพัฒนา หากอุปทานมีมาก ไซต์จะลดลงตามลำดับ
- ศึกษา "เหตุ-ผล". ผลกระทบคือการเปลี่ยนแปลงของตลาด และสาเหตุคือการซื้อขาย ดังนั้น ไดนามิกใดๆ จะถูกกระตุ้นโดยการค้าที่สร้างขึ้นโดยผู้เล่นหลัก เมื่อการซื้อขายไม่มีนัยสำคัญ ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
- วิเคราะห์ "ความพยายาม-ผล". ความพยายามคืออุปสงค์และ/หรืออุปทานจำนวนมาก หากมีความพยายามอย่างมากในตลาดก็จะพัฒนา
ระดับการทดสอบ
ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์คือความสามารถในการทดสอบระดับ โดยทั่วไปวิธีการ VSA ทำงานโดยใช้แนวคิดของอุปสงค์และอุปทาน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อนโยบายการกำหนดราคา ดีมานด์เป็นโซนราคาที่จำนวนผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องมือมากกว่าระดับราคานี้สามารถรองรับได้มาก ข้อเสนอ - โซนราคาที่มีตราสารที่เสนอมากกว่าผู้ซื้อที่มีศักยภาพ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของระดับการทดสอบ คุณควรให้ความสนใจกับแผนภูมิ:
อย่างที่คุณเห็น อุปสงค์และอุปทานอยู่ในพื้นที่ A ดังนั้นผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายสินทรัพย์สามารถทำได้ ช่วงราคาที่นี่ค่อนข้างคงที่ แต่ถ้าคุณใส่ใจกับพื้นที่ B คุณจะเห็นว่าความต้องการเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ค้าบางรายที่ต้องการซื้อตราสารบางตัวยังคงออกจากตลาด ดังนั้น พื้นที่ A จะถูกแทนด้วยเป็นเขตอุปสงค์ (หรือพื้นที่สนับสนุน) การกำหนดราคาเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดของพื้นที่นี้โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะทดสอบระดับความต้องการอีกครั้งและเข้าสู่ตลาดโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการสูญเสีย
วิเคราะห์บาร์
ในช่วงที่มันมีอยู่ วิธี Wyckoff ได้รับการตีความที่หลากหลาย การวิเคราะห์แบบแท่งต่อแท่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของคำสอนของเขา วิธี Wyckoff และ VSA-analytics ที่เน้นไปที่กิจกรรมการซื้อขาย ช่วยให้คุณกำหนดช่วงเวลาที่มืออาชีพเข้าสู่ตลาด นั่นคือเวลาที่ความต้องการปรากฏในตลาด
ตัวอย่างเช่น ควรใช้ไดอะแกรมซึ่งแสดงกราฟของคู่เงินดอลลาร์และฟรังก์
มีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งขันในตลาดจนกระทั่งแท่ง (หมายเลข 1) ปรากฏขึ้นบนแผนภูมิ บนแถบนี้ ปริมาณเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างแข็งขัน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้ามืออาชีพกำลังเข้าสู่ตลาด พวกที่เข้าแลกมาตั้งนานสังเกตว่าถ้าบาร์ปิดกลางการซื้อขายในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงผู้เล่นที่เดิมพันเพิ่มจะขาดทุนในไม่ช้า. ดังนั้น แท่งที่สองแสดงว่าการซื้อขายยังคงดำเนินต่อไป และแท่งที่ 3 หมายถึงราคาที่ลดลงด้วยปริมาณการขายสูงสุด
วรรณกรรม
มีการกล่าวและเขียนเกี่ยวกับ VSA เป็นจำนวนมาก แต่ถึงแม้คุณจะอ่านบทความนับร้อยซ้ำ บทความเหล่านั้นก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลที่นำเสนอในหนังสือได้ วิธี VSA เคยศึกษาโดย D. Hudson และ Tom Williams พวกเขาคือเขียนหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พื้นฐานของแนวคิดคือวิธี Wyckoff ในเอกสารนี้มีการอธิบายความลับทั้งหมดของการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างละเอียดซึ่งยังไม่สูญเสียความเกี่ยวข้อง
Tom Williams เป็นคนแรกที่แนะนำวิธี Wyckoff ให้กับโลก "จ้าวแห่งตลาด" และ "ความลับที่บอกเล่าที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้น" - หนังสือเหล่านี้ดีกว่าสำหรับนักเทรดมือใหม่ที่จะเรียนรู้จากปกหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง พวกเขาสามารถสร้างมหาเศรษฐีจาก "การหายใจไม่ออก" ที่ไม่ปลอดภัยได้ ตอนนี้วิธี VSA กำลังได้รับการส่งเสริมโดย Gavin Holmes นักเรียนของ Tom Williams เขาเป็นตำรวจธรรมดาๆ จนกระทั่งเขาได้พบกับพ่อค้าที่มีชื่อเสียง เมื่อไม่นานมานี้ หนังสือของเขา "Trading in the Shadow of Smart Money" ได้รับการตีพิมพ์ รุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น Gavin Holmes ไม่เหมือนใคร เข้าใจดีว่าการมาที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไร แม้จะไม่มีความรู้ขั้นต่ำและความรู้เฉพาะทางก็ตาม เป็นความคิดที่ดีที่จะอ่าน The Wyckoff Method ของ D. Hudson เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคนี้มากขึ้น
วิธี Wyckoff ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วเกือบ 100 ปี ความคิดเห็นบอกว่า VSA ใช้งานได้ และไม่สำคัญว่าบุคคลหนึ่งจะจัดการกับปริมาณการซื้อขายจริงหรือเสมือนจริง ถ้าเขาเรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลนี้อย่างถูกต้อง เขาจะได้รับเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ตลาดที่จะทำงานทุกที่ทุกเวลา
